SignalPlus 매크로 분석 특별판: 유로 위기

글로벌 정치가 다시 한번 초점이 되었고, 프랑스 대통령 마크롱은 지난주 유럽 의회 선거에서 동맹이 참패한 후 예상치 못하게 의회 해산과 새로운 선거를 발표했습니다. 르펜이 이끄는 RN/National Rally는 여론 조사에서 상당한 진전을 이루었는데, 이는 극우 정당이 6월 30일 선거에서 절대 다수를 차지할 것으로 예상되어 프랑스의 브렉시트 위험이 커지고 있으며, 현 재무 장관은 또한 가능한 금융 위기를 경고했습니다.

NR의 부상은 유럽 정치의 격동기를 나타내며, 극우 정당은 이민 정책과 생활비 상승의 압박으로 주류 여당에 비해 상당한 이득을 얻었습니다. 올해는 민주주의 선거에 있어 역사적인 해였으며, 전 세계 70개국 이상에서 연방 선거가 치러졌고, 우익 정치인들이 독일, 프랑스, 네덜란드, 스페인, 이탈리아, 아르헨티나 등지에서 표를 얻었습니다. 이는 다가올 미국 선거가 민족주의 문제로 더욱 기울어지는 것을 미리 보여주는 것일까요? 확실히 그럴 것 같습니다.

시장 심리는 처음부터 악화되었고, 처음에는 프랑스 주식과 채권에서 악화되었고, 그다음에는 신용 시장으로 빠르게 확산되었습니다. 미국 5년 투자 등급 CDS 스프레드는 단기간 내에 2.5표준편차로 확대되었습니다. 시장 유동성은 전반적으로 좋지 않았고, 유럽에서 일방적으로 위험을 완화하는 자본 흐름이 미국 신용 시장의 역사적 고점에 압력을 가했습니다.

다른 거시 자산은 대체로 안정을 유지했으며, SPX와 나스닥은 AI에 대한 낙관적 전망 덕분에 올해 최고치 근처에 머물렀지만, 선두 그룹이 위축되고 있는 문제는 여전히 분명하며, AI 관련 주식만이 두드러지게 나타났습니다.

지난 금요일의 경제 데이터는 도움이 되지 않았습니다. 미시간 대학의 소비자 신뢰 지수는 65.6으로 예상 72보다 훨씬 낮고 11월 이후 최저 수준입니다. 인플레이션 기대치도 잘못된 방향으로 움직이고 있으며, 주요 5~10년 중간 인플레이션 기대치는 3.3%에 고정된 반면 장기 평균 기대치는 1994년 이후 최고 수준인 5.3%로 치솟았습니다.

암호화폐 시장 감정은 지난주에도 여전히 침체되어 있었고, 촉매제가 부족했고 가격 성과가 약했으며, 지난 2주 동안 선물 롱 포지션이 느리게 청산되었습니다. 암호화폐는 또한 글로벌 주식, 상품, 심지어 금의 전반적인 상승에 비해 분기별 성과가 약해 5%가 감소했고, 올해 들어 새로 등록된 비트코인 주소가 감소했습니다. 이는 현재의 랠리가 이전 주기와 다르고 주로 몇 가지 토큰(또는 실제로는 BTC만)에 대한 TradFi 관심에 의해 주도된다는 장기적인 이론과 일치합니다. 반면 암호화폐 자체의 영향력은 일반 투자자의 관심이 다음 핫스팟(AI)으로 돌면서 줄어들고 있으며, 업계의 나머지 빌더들은 주로 블록체인과 자본 시장의 효율성을 개선하는 데 집중하고 있습니다. 암호화폐가 익숙한 하룻밤 사이에 부자가 되는 테마와 비교했을 때, 이러한 프로젝트는 높은 목표를 가지고 있지만 보통 더 오래 걸립니다. 암호화폐가 더 성숙할 수 없다고 누가 말했나요?

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이 기사는 인터넷에서 발췌한 것입니다: SignalPlus Macro Analysis Special Edition: Euro Crisis

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