暗号通貨市場センチメント調査レポート（2024.05.03–05.10）：米国の非農業部門データは予想に遠く、ビットコインは反発

米国の非農業部門データは予想を大きく下回り、ビットコインは新安値後に反発

情報元： https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227

米国の4月の非農業部門雇用者数の増加は予想を大幅に下回り、6か月間で最小の増加となり、失業率は予想外に3.9%に上昇した。前年比賃金上昇率は3.9%で、予想および前回値より低く、インフレの抑制に有利である。データ発表後、トレーダーは連邦準備制度理事会による最初の利下げが11月から9月に前倒しされると予想した。データ発表後、ビットコインは短期間で$59,000の安値から$65,500の高値まで反発した。

次回のFRB会合（2024年6月13日）まで約34日

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市場テクニカルおよび感情環境分析

感情分析コンポーネント

テクニカル指標

価格動向

過去1週間で、BTC価格は6.8%上昇し、ETH価格は1.68%上昇しました。

上の画像は、過去 1 週間の BTC の価格チャートです。

上の画像は、過去 1 週間の ETH の価格チャートです。

表には過去 1 週間の価格変動率が表示されています。

価格ボリューム分布チャート（サポートとレジスタンス）

先週、BTC は上昇し、密集した取引エリアを形成しましたが、ETH の価格は密集した取引エリア内で変動しました。

上の図は、過去 1 週間の BTC の取引密度の高いエリアの分布を示しています。

上の図は、過去 1 週間の ETH 密集取引エリアの分布を示しています。

この表は、過去 1 週間の BTC と ETH の週ごとの集中取引範囲を示しています。

取引量と建玉

先週、BTCとETHの取引量は5月3日の非農業部門経済指標発表時に最大となり、BTCとETHの未決済建玉はともにわずかに増加した。

上の図の上はBTCの価格動向、真ん中は取引量、下は未決済建玉、水色は1日平均、オレンジ色は7日平均です。Kラインの色は現在の状態を表し、緑は価格上昇が取引量によって支えられていること、赤はポジションのクローズ、黄色はゆっくりとポジションを蓄積していること、黒は混雑した状態を意味します。

上の図の上はETHの価格動向、真ん中は取引量、下は未決済建玉、水色は1日平均、オレンジ色は7日平均です。Kラインの色は現在の状態を表し、緑は価格上昇が取引量によって支えられていること、赤はポジションをクローズしていること、黄色はゆっくりとポジションを蓄積していること、黒は混雑していることを意味しています。

ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ

過去 1 週間、BTC が 5.3 に上昇したとき、歴史的なボラティリティは最も高く、ETH が 5.6 に下落したときは最も高くなりました。BTC と ETH の暗黙のボラティリティは両方とも低下しました。

黄色の線は過去のボラティリティ、青い線はインプライド ボラティリティ、赤い点は 7 日間の平均です。

イベント駆動型

イベント面では、米国の非農業部門のデータは予想を大きく下回りました。データ発表後、ビットコインとイーサリアムはともに安値から急速に回復しました。

感情指標

モメンタムセンチメント

先週、ビットコイン/ゴールド/ナスダック/ハンセン指数/SSE 300の中で、ビットコインが最も強かったのに対し、HS 300のパフォーマンスは最悪でした。

上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。

貸出金利_貸出感情

過去1週間の米ドル融資の平均年率収益は11.1%で、短期金利は約11.9%でした。

黄色の線はUSD金利の最高値、青い線は最高値の75%、赤い線は最高値の75%の7日間平均です。

この表は、過去の異なる保有日における米ドル金利の平均リターンを示している。

資金調達率_契約レバレッジ感情

過去1週間のBTC手数料の平均年率収益は4.5%で、契約レバレッジのセンチメントは引き続き低迷しています。

青い線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤い線は7日間の平均です。

この表は、過去のさまざまな保有日における BTC 手数料の平均リターンを示しています。

市場相関_コンセンサスセンチメント

過去 1 週間に選択された 129 個のコイン間の相関は約 0.46 に低下し、異なる種類間の一貫性は大幅に低下しました。

上の図では、青い線がビットコインの価格、緑の線が[1000 floki、1000 lunc、1000 pepe、1000 shib、100 0x ec、1inch、aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、imx、 inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx] 全体的な相関関係

市場の幅_全体的な感情

過去1週間に選択された129のコインのうち、44%の価格は30日移動平均を上回り、47%の価格はBTCに対して30日移動平均を上回り、11%の価格は過去30日間の最低価格から20%を超え、7%の価格は過去30日間の最高価格から10%未満でした。過去1週間の市場幅指標は、市場全体が緩やかな回復段階にあることを示しました。

上の画像は[1000 floki、1000 lunc、1000 pepe、1000 shib、100 0x ec、1inch、aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、imx、inj、iost、iotx、 jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx] 各幅インジケーターの30日間の割合

要約する

In the past week, the prices of Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) rose after the release of non-farm data, but then Ethereum fell back sharply. The historical volatility reached its maximum when Bitcoin rose to 5.3, while Ethereum reached its maximum when it fell back to 5.6. The trading volume reached its maximum after the release of non-farm data, and the open interest increased slightly. The implied volatility was declining overall. The funding rate remained low, and the market breadth indicator showed that the market was gradually recovering. In terms of events, the US non-farm data was far below expectations, and Bitcoin and Ethereum quickly rebounded from lows after the data was released.

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