暗号通貨市場センチメント調査レポート（2024.06.07-06.14）：CPIは予想を下回り、金利会合は維持

消費者物価指数は予想を下回り、金利会合では金利が維持される

6月12日20時30分（北京時間）、米国のCPIは予想を下回りました。データ発表後、ビットコインは短期間で$68,000から$70,000に上昇し、3%上昇しました。6月13日02時（北京時間）のFRBの金利会合後、ビットコインの価格は$70,000から$67,000に下落し、-4.3%下落しました。パウエル議長はその後の記者会見で明確なメッセージを発表しました。短期間で金利を引き下げることは非常に不適切です。FRBがより多くの有望なデータを見て、インフレが2%の目標に持続的に近づくことができるとより確信したときにのみ、金利引き下げを議題に載せることができます。

次回の連邦準備制度理事会の金利会合まで約45日（2024.08.01）

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市場テクニカルおよび感情環境分析

感情分析コンポーネント

テクニカル指標

価格動向

過去1週間で、BTC価格は-5.69%下落し、ETH価格は-9.02%下落しました。

上の画像は、過去 1 週間の BTC の価格チャートです。

上の画像は、過去 1 週間の ETH の価格チャートです。

表には過去 1 週間の価格変動率が表示されています。

価格ボリューム分布チャート（サポートとレジスタンス）

先週、BTCとETHは密集した取引エリアから抜け出し、低水準で変動しました。

上の図は、過去 1 週間の BTC の取引密度の高いエリアの分布を示しています。

上の図は、過去 1 週間の ETH 密集取引エリアの分布を示しています。

この表は、過去 1 週間の BTC と ETH の週ごとの集中取引範囲を示しています。

取引量と建玉

先週、BTC と ETH は 6 月 7 日の下落時に取引量が最も多く、その後 6 月 12 日の CPI と FOMC イベントが続きました。BTC と ETH の未決済建玉はともに減少しました。

上の図の上はBTCの価格動向、真ん中は取引量、下は未決済建玉、水色は1日平均、オレンジ色は7日平均です。Kラインの色は現在の状態を表し、緑は価格上昇が取引量によって支えられていること、赤はポジションのクローズ、黄色はゆっくりとポジションを蓄積していること、黒は混雑した状態を意味します。

上の図の上はETHの価格動向、真ん中は取引量、下は未決済建玉、水色は1日平均、オレンジ色は7日平均です。Kラインの色は現在の状態を表し、緑は価格上昇が取引量によって支えられていること、赤はポジションをクローズしていること、黄色はゆっくりとポジションを蓄積していること、黒は混雑していることを意味しています。

ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ

過去 1 週間、BTC と ETH の履歴ボラティリティは 6 月 12 日にデータがリリースされたときに最も高くなり、BTC と ETH の暗黙のボラティリティは低下しました。

黄色の線は過去のボラティリティ、青い線はインプライド ボラティリティ、赤い点は 7 日間の平均です。

イベント駆動型

イベント面では、6月12日20時30分（北京時間）、米国のCPIが予想を下回りました。データ発表後、ビットコインは短期間で$68,000米ドルから$70,000米ドルに上昇し、3%増加しました。その後、6月13日02時（北京時間）、連邦準備制度理事会は金利会合で金利を据え置くと発表しました。ビットコインの価格は$70,000米ドルから$67,000米ドルに下落し、-4.3%減少しました。

感情指標

モメンタムセンチメント

先週、ビットコイン/ゴールド/ナスダック/ハンセン指数/SSE 300の中で、ナスダックが最も強かったのに対し、ビットコインのパフォーマンスは最悪でした。

上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。

貸出金利_貸出感情

過去1週間の米ドル融資の平均年率収益は10.4%で、短期金利は11.2%前後に回復した。

黄色の線はUSD金利の最高値、青い線は最高値の75%、赤い線は最高値の75%の7日間平均です。

この表は、過去の保有日数ごとの米ドル金利の平均リターンを示している。

資金調達率_契約レバレッジ感情

過去 1 週間の BTC 手数料の平均年間収益は 11% で、契約レバレッジ センチメントは通常レベルを維持しました。

青い線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤い線は7日間の平均です。

この表は、過去のさまざまな保有日における BTC 手数料の平均リターンを示しています。

市場相関_コンセンサスセンチメント

過去1週間に選ばれた129枚のコイン間の相関は約0.9に上昇し、異なる種類間の一貫性は高いレベルに達しました。

上の図では、青い線がビットコインの価格、緑の線が[1000 floki、1000 lunc、1000 pepe、1000 shib、100 0x ec、1inch、aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、imx、 inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx] 全体的な相関関係

市場の幅_全体的な感情

過去 1 週間に選択された 129 のコインのうち、5.5% のコインは 30 日移動平均を上回り、7.8% のコインは BTC に対して 30 日移動平均を上回り、7% のコインは過去 30 日間の最低価格から 20% 以上離れており、6.3% のコインは過去 30 日間の最高価格から 10% 未満離れていました。過去 1 週間の市場幅指標は、市場全体が下降傾向にあり、ほとんどのコインが下降傾向に戻っていることを示しました。

上の図は、[bnb、btc、sol、eth、1000 floki、1000 lunc、1000 pepe、1000 sats、1000 shib、100 0x ec、1inch、aave、ada、agix、ai、algo、alt、ankr、ape、apt、arb、ar、astr、atom、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、cake、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos、etc、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、 icx、idu、imx、inj、iost、iotx、jasmy、jto、jup、kava、klay、ksm、ldo、リンク、ルーム、lpt、lqty、lrc、ltc、ルナ 2、マジック、マナ、マンタ、マスク、マチック、ミーム、ミナ、mkr、ニア、ネオ、nfp、オーシャン、ワン、オント、オプ、オルディ、ペンドル、 pyth、qnt、qtum、rndr、ロビン、ローズ、ルーン、rvn、サンド、セイ、sfp、skl、snx、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wif、wld、woo、xai、xem、xlm、 xmr、 xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx] 各幅指標の30日間の割合

要約する

過去1週間で、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）はともに2回の価格下落を経験し、6月12日のデータ発表時にはボラティリティが史上最高を記録しました。ビットコインとイーサリアムの取引量は6月7日の下落時に最高水準に達し、その後、6月12日のデータ発表時には大きな取引量がありました。ビットコインとイーサリアムの未決済建玉は小幅に減少し、インプライドボラティリティも低下しました。また、ビットコインの資金調達率は平均レベルを維持しており、市場幅指標はほとんどの通貨が下落傾向に戻ったことを示しています。イベント面では、主流通貨の価格は米国のCPIデータの発表後に上昇し、その後、FRBの金利会合後に再び下落しました。

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