วิธีร่ำรวยในตลาดคริปโต: กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของนักลงทุนชั้นนำ

ผู้เขียนต้นฉบับ: คริปโต กลั่น

ต้นฉบับแปล: TechFlow

ทุกคนใฝ่ฝันที่จะร่ำรวยจาก altcoins แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถทำได้จริง

ทำไม? คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงความไม่สมดุลของความเสี่ยงและไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากศึกษานักลงทุนชั้นนำหลายร้อยราย ฉันพบกลยุทธ์การลงทุนที่ได้ผล

ที่มาของกลยุทธ์ :

แรงบันดาลใจจาก @0x_คุง ที่ได้รับอิสรภาพก่อนอายุ 30 ผ่านการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

กลยุทธ์ของเขา เป็นเรื่องง่ายและใช้ได้กับทักษะและระดับทุนทุกระดับ มี 6 ขั้นตอน เพิ่มเธรดนี้ไว้ในบุ๊กมาร์กแล้วกลับมาตรวจสอบอีกครั้งได้ทุกเมื่อ!

ขั้นตอนที่ 1: จัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนแรกคือการจัดการความเสี่ยง

ไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหน หากล้มเหลวในการจัดการความเสี่ยงก็หมายถึงความล้มเหลวในที่สุด

วิธีบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลสูงสุดคืออะไร ผ่านการจัดพอร์ตโฟลิโออย่างชาญฉลาด

“คุณสามารถประเมินโอกาสได้โดยใช้มาตรฐานเดียวกับที่คุณใช้ประเมินความเสี่ยง ทั้งสองมาตรฐานมีความสัมพันธ์กัน” — เอิร์ล ไนติงเกล

โครงสร้างพอร์ตโฟลิโอ?

ความเสี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนด้วย

การปรับประเภทสินทรัพย์/จำนวน/น้ำหนัก จะเปลี่ยนโอกาสในการประสบความสำเร็จโดยรวมของคุณ

เป้าหมายคืออะไร? ให้แน่ใจว่าผลกำไรของคุณมีมากกว่าผลขาดทุนในระยะยาว

รากฐาน: 50%+ ลงทุนใน $BTC:

กลยุทธ์ของ Kun แนะนำให้ใส่เงินมากกว่า 50% ลงใน $BTC

เหตุใด? แม้ว่า altcoins ทั้งหมดจะล้มเหลว แต่การเติบโตในระยะยาวของ $BTC มักจะรับประกันความสามารถในการทำกำไร

มันทำหน้าที่เป็นตาข่ายนิรภัยเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงทุน

PS: Altcoins ส่วนใหญ่จะล้มเหลว (ขอบคุณ @coingecko )

หุ้นบลูชิพหลายวัฏจักร: 25%

Kun แนะนำให้จัดสรรเงิน 25% ให้แก่หุ้นบลูชิพที่สามารถอยู่รอดได้หลายรอบ

สำหรับคนส่วนใหญ่มักจะเป็น $ETH หรือ $SOL

ซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่คุณจะทำผลงานเหนือกว่า $BTC พร้อมทั้งลดความเสี่ยงด้านลบลงไปด้วย

25% ที่เหลือจะลงทุนใน altcoins ขนาดเล็ก:

25% สุดท้ายควรจะกระจายไปใน 4-6 altcoins ที่มีน้ำหนักเท่ากัน

คิดเหมือนนักลงทุนเสี่ยงภัย: ผู้ชนะรายใหญ่เพียงไม่กี่รายสามารถชดเชยการขาดทุนจากการลงทุนอื่นๆ ได้

แนวทางนี้ช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทน 10 ถึง 20 เท่าโดยที่ยังคงนอนหลับได้อย่างสบาย

เหตุใดการถ่วงน้ำหนักเท่ากันจึงมีความสำคัญ:

การถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันจะทำให้การลงทุนแต่ละรายการมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสร้างสมดุลกับรายการอื่นๆ

การถ่วงน้ำหนักตามความเชื่อมั่นไม่ใช่เรื่องชาญฉลาด – เหตุใดจึงรวมสินทรัพย์ที่มีความเชื่อมั่นต่ำไว้ด้วย?

การถ่วงน้ำหนักเท่าๆ กันจะช่วยสมดุลผลกำไรและผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจากสกุลเงินดิจิทัล:

สุดท้ายนี้ ให้ดำเนินการกระจายความเสี่ยงทางโครงสร้าง

การเปิดรับความเสี่ยงสุทธิของคุณต่อสกุลเงินดิจิทัลควรคำนึงถึงอายุและปัจจัยอื่นๆ ของคุณด้วย

Kun ป้องกันความเสี่ยงจากการถือครองคริปโตด้วยทองคำ หุ้นที่มีคุณภาพยังช่วยกระจายความเสี่ยงอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 2: สมมติว่าคุณอาจคิดผิด:

คนส่วนใหญ่มักข้ามขั้นตอนนี้ไป แต่ถือเป็นสิ่งสำคัญ

จงคิดเสมอว่าคุณอาจผิด เน้นที่ความน่าจะเป็น ไม่ใช่ผลลัพธ์

เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ และปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม

ลองนึกภาพสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด:

ลองจินตนาการถึงความสูญเสียสูงสุดที่คุณอาจต้องเผชิญและยังคงลอยน้ำได้

หากขาดทุนสูงเกินไป ควรพิจารณาเพิ่มการลงทุนของคุณใน $BTC และลดการลงทุนใน altcoins

ซื่อสัตย์กับตัวเองและไตร่ตรองถึงการสูญเสียในอดีตและผลกระทบทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น

คุณคิดผิดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลหรือเปล่า?

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณคิดผิดเกี่ยวกับคริปโต?

คุณป้องกันความเสี่ยงอย่างไร? ทองคำมักใช้ป้องกันความเสี่ยงสำหรับทฤษฎี $BTC

หรือกระจายแหล่งรายได้ของคุณเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3: มองหาความไม่สมมาตร

ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญในการค้นหาโอกาสการลงทุนที่ไม่สมดุล

ซึ่งหมายความว่าผลกำไรที่อาจได้รับนั้นมีมากกว่าการสูญเสียที่อาจได้รับมาก

เป้าหมายของ Kun คือการได้รับผลตอบแทน 10 ถึง 20 เท่า ในขณะที่จัดการความเสี่ยงด้านลบตั้งแต่ 30% ถึง 50%

อย่าทุ่มสุดตัว:

หลังจากระบุโอกาสที่ไม่สมดุลแล้ว ให้ต้านทานแรงกระตุ้นที่จะทุ่มสุดตัว

จำไว้ว่าเป้าหมายคือการเพิ่มความมั่งคั่งโดยการเพิ่มพูนทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ขั้นตอนที่ 4: พัฒนาทฤษฎี:

เมื่อคุณระบุโอกาสที่ไม่สมดุลได้แล้ว ให้พัฒนาแนวคิดการลงทุนที่ชัดเจน

ทฤษฎีนี้ควรอธิบายอย่างชัดเจนว่าเหตุใดคุณจึงลงทุนครั้งนี้

จากนั้นสร้างวิธีการที่ชัดเจนเพื่อทดสอบว่าทฤษฎีของคุณเป็นจริงหรือล้มเหลวในระยะยาวหรือไม่

ตัวอย่างเชิงทฤษฎี:

ทฤษฎีหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า $BTC มีมูลค่าตลาดเทียบเท่ากับทองคำ

จุดล้มเหลวประการหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้หาก Satoshi ทิ้ง $BTC ของเขาทั้งหมดอย่างกะทันหัน

แม้ว่านี่จะเป็นตัวอย่างที่รุนแรง แต่ก็แสดงให้เห็นถึงประเด็นดังกล่าว

กลยุทธ์การขายหลายปัจจัย:

การขายมักจะยากกว่าการซื้อ

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Kun แนะนำให้ตั้งเงื่อนไขการขายหลายรายการ

สิ่งนี้ช่วยป้องกันความไม่แน่นอนของตลาดและอคติส่วนบุคคล

วิธีการขายสามปัจจัยของ Kuns:

Kun แนะนำให้แบ่งจุดขายของคุณตามปัจจัยสามประการ: เวลา ทฤษฎี และราคา

ตัวอย่างเช่น:

• ขาย 25% สิ้นปี 2568

• ขาย 25% เมื่อ $BTC ถึง $100k

• ขาย 50% เมื่อมูลค่าตลาดของ $BTC เกินมูลค่าตลาดของทองคำ

ขั้นตอนที่ 6: พัฒนากลยุทธ์หลังแสวงหาผลกำไร:

หลังจากได้กำไรมหาศาลแล้ว นักลงทุนหลายรายมักทำผิดพลาดด้วยการคืนกำไรไป

เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้กลับไปที่ขั้นตอนที่ 1:

• ประเมินพอร์ตโฟลิโอของคุณอีกครั้งและมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่ไม่สมดุล

• หลีกเลี่ยงการลงทุนกำไรซ้ำในตลาดเร็วเกินไป

การจัดการความเครียดทางจิตใจ:

นอกเหนือจากกลยุทธ์ทางการเงินแล้ว ควรจัดการสุขภาพจิตและอารมณ์ของคุณด้วย

ตลาดคริปโตกำลังส่งผลกระทบต่อคุณหรือไม่? ลองหยุดพักสักหน่อยหลังจากทำกำไรได้มากพอสมควร

ลงทุนเวลาและเงินของคุณกับสิ่งที่คุณหลงใหล ความสมดุลคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาว

กระทู้ทบทวน:

• บริหารความเสี่ยงผ่านพอร์ตการลงทุนของคุณ

• ถือว่าคุณผิดแล้ววางแผนตามนั้น

• มองหาความไม่สมดุลและอดทน

• ใช้ทฤษฎีพิสูจน์และล้มเหลว

• ใช้กลยุทธ์การขายแบบหลายปัจจัย

• กลับไปที่ขั้นตอนที่หนึ่งและวางแผนว่าคุณจะทำกำไรได้เมื่อใด

สิ่งนี้เป็นเพียงการศึกษาและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด

ลิงค์เดิม

บทความนี้มีที่มาจากอินเทอร์เน็ต: วิธีร่ำรวยในตลาดคริปโต: กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของนักลงทุนชั้นนำ

ที่เกี่ยวข้อง: SignalPlus Macro Research Special Edition: กำลังรับสมัคร

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรอ่อนตัวลงเล็กน้อยกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบปีที่ 3.43% เป็น 4.05% จากจำนวนการจ้างงานใหม่ประมาณ 200,000 ตำแหน่งในเดือนที่ผ่านมา ประมาณ 150,000 ตำแหน่งอยู่ในภาคส่วนรัฐบาลและสาธารณสุข และข้อมูลการจ้างงานในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็ถูกปรับลดลง 111,000 ตำแหน่งเช่นกัน การเติบโตของค่าจ้างชะลอตัวลงเหลือ 3.9% และ 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีและรายเดือนตามลำดับ ซึ่งส่งสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลงสู่เป้าหมายระยะยาวอย่างช้าๆ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานล่าสุดของสกุลเงินดิจิทัล เราจะได้เห็นผู้หางานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและนำไปสู่แรงกดดันด้านค่าจ้างที่ลดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือไม่ เหลือการประชุมอีกเพียงไม่กี่ครั้งก่อน...