10x रिसर्च: बिटकॉइन कब नया शिखर छूएगा? इस मुख्य संकेतक पर नज़र डालें

मूल स्रोत: 10x अनुसंधान

संकलनकर्ता: ओडेली प्लैनेट डेली वेन्सर

संपादक की टिप्पणी: एथेरियम स्पॉट ईटीएफ की सफलता के बाद, बाजार फिर से बुल मार्केट सेंटीमेंट चक्र में प्रवेश कर गया है। जबकि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए फंड की मात्रा बढ़ती जा रही है, बिटकॉइन की कीमत मार्च में पिछले उच्च स्तर को कब तोड़ सकती है, यह फिर से कई लोगों का ध्यान केंद्रित हो गया है। ओडेली प्लैनेट डेली बिटकॉइन की कीमत के नए उच्च स्तर को तोड़ने के प्रमुख संकेतकों को संक्षेप में प्रस्तुत करेगा और संकलित करेगा। 10x इस लेख में शोध पाठकों के संदर्भ के लिए है। (नोट: यह लेख केवल एक साझा लेख है) 10x (शोध के विचार निवेश सलाह नहीं हैं।)

बिटकॉइन मूल्य वृद्धि के प्रमुख संकेतक

ज़्यादातर लोगों के लिए, बिटकॉइन की कीमतों में उतार-चढ़ाव बेतरतीब उतार-चढ़ाव और अप्रत्याशित लगता है, लेकिन हम बिटकॉइन की कीमतों के मुख्य चालकों को इंगित करना चाहते हैं। अगर हमें इन कारकों की सही समझ है, तो हम बिटकॉइन की कीमतों के मोड़ और उसके बाद के रुझानों का अपेक्षाकृत सटीक रूप से न्याय कर सकते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि इस साल जनवरी में बिटकॉइन की कीमतें थोड़ी कमज़ोर थीं, मार्च तक बढ़ती रहीं, लेकिन पिछले दो महीनों में एक समेकन अवस्था में प्रवेश कर गईं।

बिटकॉइन का महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है

दो सप्ताह पहले, बिटकॉइन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया।

खुदरा व्यापार की मात्रा (दक्षिण कोरिया में मापी गई) कमजोर रही है , जो यह बताता है कि खुदरा निवेशक यह नहीं समझते हैं कि व्यापक बिटकॉइन बाजार में क्या हो रहा है और संभवतः FOMO (छूट जाने का डर) में फंस रहे हैं। हमें विश्वास है कि बिटकॉइन जल्द ही नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा, और यह रिपोर्ट और आने वाली अधिक जानकारी हमें पाठकों को यह समझाने में मदद करेगी कि यह वास्तव में मामला है।

वर्ष-दर-वर्ष, लगभग $54.6 बिलियन क्रिप्टोकरेंसी बाजार में प्रवाहित हुआ है, जिसमें $25.6 बिलियन स्टेबलकॉइन, $15.5 बिलियन लीवरेज्ड परपेचुअल फ्यूचर्स और $13.5 बिलियन बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ शामिल हैं। हालाँकि यह विश्लेषण कई छोटे डेटा बिंदुओं को कवर नहीं करता है, लेकिन इसने पहले ही अधिकांश फंडों के स्रोतों को सुलझा लिया है।

नीचे, हम आपको दिखाएंगे कि ये प्रवाह कब रुकेंगे, कब फिर से शुरू होंगे, और क्या वे जारी रहेंगे। बिटकॉइन की कीमत (ऊपर या नीचे) की दिशा निर्धारित करने में यह जानकारी महत्वपूर्ण होगी।

बिटकॉइन और विभिन्न पूंजी प्रवाह (स्थिर सिक्के, ईटीएफ, वायदा उत्तोलन)

20 अप्रैल को बिटकॉइन के आधे होने के बाद से, स्थिर सिक्कों का प्रवाह काफी धीमा हो गया है। आधे होने के बाद, USDT जारीकर्ता टेथर ने $2.7 बिलियन का अपना स्वयं का प्रवाह पूरा किया, जबकि USDC जारीकर्ता सर्किल ने $500 मिलियन का बहिर्वाह पूरा किया। तुलना के लिए, वर्ष की शुरुआत से अब तक, टेथर ने $20.1 बिलियन का प्रवाह जमा किया है।

जब 11 जनवरी को बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का कारोबार शुरू हुआ, तो हमने $611 मिलियन का नेट ईटीएफ प्रवाह देखा, जिसमें पहले दिन बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ वॉल्यूम $4.6 बिलियन था। स्थिर मुद्रा जारीकर्ताओं द्वारा इसके लिए अरबों डॉलर की तैयारी के बावजूद, जनवरी में खरीदारी की मात्रा निराशाजनक रही।

निराशा का एक हिस्सा ग्रेस्केल जीबीटीसी ईटीएफ से बड़े पैमाने पर निकासी से आया, लेकिन मुख्य कारण 11 जनवरी को मुद्रास्फीति में अप्रत्याशित वृद्धि थी, जिसमें सीपीआई सूचकांक 3.4% पर पहुंच गया, जो अपेक्षित 3.2% से अधिक था और पिछले महीने दर्ज 3.1% से भी अधिक था।

जब 13 फरवरी को CPI इंडेक्स 3.1% पर जारी किया गया, जो कि अपेक्षित 3.4% से कम था, जो मुद्रास्फीति में मंदी का संकेत देता है, तो बिटकॉइन स्पॉट ETF में फंड का प्रवाह धीरे-धीरे फिर से शुरू हो गया। जनवरी के अंत में ETF का प्रवाह नकारात्मक से सकारात्मक हो गया, लेकिन 13 फरवरी को CPI डेटा जारी होने तक इसमें थोड़ी भी तेजी नहीं आई। हालांकि, जब 12 मार्च को मुद्रास्फीति फिर से बढ़कर 3.2% हो गई, तो बिटकॉइन ETF में फंड का प्रवाह तुरंत बंद हो गया क्योंकि बाजार ने 2-3 दरों में कटौती की उम्मीद को खारिज कर दिया।

पिछले छह महीनों में बिटकॉइन की कीमत का रुझान और बाजार की धारणा

दूसरे शब्दों में, बिटकॉइन अपनी दिशा इस आधार पर बदलता है कि CPI पिछले महीने की तुलना में अधिक है या नहीं (उच्च CPI के लिए मंदी, निम्न CPI के लिए तेजी)।

परिणामस्वरूप बिटकॉइन की कीमत में धीरे-धीरे गिरावट आई और यह लगभग $73,000 से घटकर लगभग $60,000 हो गई, इससे पहले कि 20 मार्च को फेड के चेयरमैन पॉवेल की टिप्पणी से गिरावट धीमी हो गई, जिन्होंने बाजार को आश्वासन दिया कि फेड को 2024 में तीन बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है।

इसी प्रकार की स्थिति 10 अप्रैल को उत्पन्न हुई जब सीपीआई 3.4% से 3.5% की अपेक्षा को पार कर गया, तथा बिटकॉइन पुनः $60,000 तक गिर गया तथा कमजोर हांगकांग ईटीएफ प्रवाह के बीच 30 अप्रैल को $56,500 के आसपास गिर गया।

उसी पुरानी चाल को दोहराते हुए, 1 मई को FOMC की बैठक में, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉवेल ने बिटकॉइन की गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए फिर से कार्रवाई की।

15 मई को, सीपीआई रिपोर्ट 3.4% पर आई, जैसा कि अपेक्षित था (पिछले महीने 3.5% से नीचे), लेकिन उम्मीदों के अनुरूप। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ प्रवाह फिर से शुरू हो गया है। जो व्यापारी समझते हैं कि बिटकॉइन सीपीआई पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, उन्हें पिछले महीने के सीपीआई रीडिंग के विपरीत दिशा में व्यापार करने का विश्वास होना चाहिए।

12 मार्च से, जब CPI 3.2% तक बढ़ गया, 15 मई तक (कुल लगभग 46 दिन), जब CPI डेटा 3.4% के बाजार पूर्वानुमान के अनुरूप था, बिटकॉइन स्पॉट ETF द्वारा खरीदी गई धनराशि केवल US$1 बिलियन थी; और 15 मई के बाद से, हमने लगातार 7 दिनों तक लगभग US$1.5 बिलियन का प्रवाह देखा है।

12 जून को जारी होने वाले सीपीआई डेटा के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि अगले दो सप्ताह में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का प्रवाह मजबूत बना रहेगा, जिससे बिटकॉइन को नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने में मदद मिलेगी।

जब बाजार ने 15 मई को मुद्रास्फीति में एक और निराशाजनक वृद्धि की उम्मीद की, तो हमारे मॉडल ने बिटकॉइन की कीमत में थोड़ी गिरावट की भविष्यवाणी की। जब हम अगले दो महीनों के लिए मुद्रास्फीति का मॉडल बनाते हैं, तो हम मुद्रास्फीति को वर्तमान स्तरों के आसपास मँडराते हुए और जल्द ही नीचे की ओर रुझान देख सकते हैं। यदि मुद्रास्फीति सूचकांक 3.3% या उससे कम है, तो बिटकॉइन की कीमत को नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर स्थापित करना चाहिए।

इससे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ निवेशकों को बिटकॉइन आवंटित करने और बिटकॉइन की कीमतों का समर्थन करने के लिए कुछ प्रेरणा मिलती रहेगी।

हमारा मॉडल भविष्यवाणी करता है कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे एक समस्या बन कर रह जाएगी। यह न केवल एक मध्यम रूप से मजबूत योगदानकर्ता बन जाएगा, बल्कि गर्मियों के अंत में यह एक मजबूत योगदानकर्ता बन जाएगा, क्योंकि मॉडल भविष्यवाणी करता है कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो जाएगी।

यह लेख इंटरनेट से लिया गया है: 10x रिसर्च: बिटकॉइन कब नया शिखर छूएगा? इस मुख्य संकेतक पर नज़र डालें

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